Strategia difensiva: ETF settore Real Estate
Se il mercato azionario sembra ormai pronto per un pullback ecco che torna in vita il settore Real Estate e di conseguenza il suo ETF IYR.
REAL ESTATE: il settore appare pronto per una crescita
Osservando il grafico notiamo come, dai minimi dello scorso febbraio, l’ETF è cresciuto del 19% portandosi in area $78-$79.
Grafico IYR 1 anno, candele giornaliere
IYR ha formato un pattern rettangolare nel corso degli ultimi due mesi, con supporto in area $76 e resistenza in area $78. Dopodiché l’ETF ha formato un breakout al rialzo, registrando un nuovo massimo nelle ultime 52 settimane, appena sotto i $79.
Il breakout si è verificato a seguito di una profonda figura a “V” al di sotto di area $67, creatasi a febbraio, e una Golden Cross (letteralmente croce dorata, che rappresenta l’esatto opposto delle Death Cross) dove la media mobile a 50 periodi (linea rossa) ha incrociato la media mobile a 200 periodi, formatasi lo scorso aprile.
L’idea quindi è quella di puntare a un rialzo dell’ETF del settore Real Estate acquistandolo in area $78-$79 con un target a $85, per un movimento di circa l’8%. Al ribasso il primo obiettivo è l’ultimo supporto in area $76.
La nostra proposta, da testare sulla piattaforma simulata, prevede l’acquisto diretto dell’ETF IYR o l’acquisto di opzioni CALL o ancora la costruzione di un vertical spread a credito con opzioni PUT:
LONG IYR al prezzo di $78-$79
BUY CALL strike 84, scadenza settembre, al costo di circa $60.
BULL PUT strike 74/70, scadenza giugno, per un premio di circa $30.
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