Spread trading: guida alla scelta delle materie prime

Spread trading su Materie Prime: guida alla scelta delle commodity – Sommario

  • Il commodity spread trading presenta moltissime attrattive.
  • Tuttavia, spesso vediamo solo le opportunità, tralasciando i rischi.
  • Conoscere il proprio tipo di personalità permette di orientarci sulle operazioni a noi più adatte.

Spread Trading: come scegliere le materie prime più adatte a noi?

Lo spread trading su materie prime o commodity spread trading è un’operatività che presenta moltissime attrattive. Uno dei punti a nostro favore è sicuramente la stagionalità, portandoci ad essere più confidenti sui mercati.

La maggiore difficoltà nel commodity spread trading è rappresentata invece dalla gestione della posizione e da un corretto uso del money management.

Spread trading su materie prime: rischi e opportunità

Come in tutte le operatività, anche nel commodity spread trading tendiamo spesso a vedere le opportunità e a tralasciare i rischi.

Questo, insieme alla non considerazione dell’appropriatezza di una determinata strategia per il proprio profilo di rischio e del proprio capitale, può portare a delle perdite.

Addirittura, spesso queste perdite sono anche più ingenti della massima perdita programmata, portandoci a vivere situazioni di stress emotivo.

Commodity spread Trading: su quali materie prime è meglio investire?

Prendendo le materie prime (che sono lo strumento sul quale operiamo con il commodity spread), la capitalizzazione e la profilazione della personalità, definiamo delle linee guida che possono aiutare ad orientarci sulle operazioni a noi più adatte.

Per ogni macrogruppo di materie prime, indicheremo poi quali sono quelle maggiormente utilizzate nello spread trading in commodity. Dopodiché, analizzeremo le scadenze dei future, indicando qual è la capitalizzazione minima necessaria per operare con un determinato comparto per ogni singolo contratto spread.

Inoltre, ogni comparto ha diverse caratteristiche, presentando volatilità e movimenti differenti. Questo permette di identificare i gruppi delle profilazioni maggiormente adatti ad un determinato tipo di trade.

Infine, la marginazione richiesta è un ulteriore aiuto per utilizzare una corretta capitalizzazione per ogni tipologia di spread.

Dopo questa promessa, vediamo quindi come scegliere la giusta materia prima in relazione alla propria personalità.

AGRICOLI

Il gruppo degli agricoli, tra tutti i comparti delle commodity è quello meno volatile. È anche quello che richiede una marginazione più bassa.

Tra le materie prime maggiormente trattate in questo settore troviamo il mais ZC, il gruppo della soia ZS, ZM, ZL e le due tipologie di grano ZW e KE.

Questo comparto è particolarmente adatto per affrontare i primi passi su piattaforma reale.

Infatti, la marginazione molto bassa consente a queste materie prime di poter essere trattate in spread con molta tranquillità da qualunque tipologia di profilazione personale e dai conti meno capitalizzati.

Anche con l’aumento del numero di contratti, per conti più capitalizzati, i movimenti rimangono solitamente contenuti, consentendo un approccio al trading molto tranquillo.

ZC Corn

  • Mesi di contrattazione: Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: da 2 a 3 mensilità.
  • Marginazione minima: 160$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su ZC: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI, PROTETTORI.

ZS Soyabean 

  • Mesi di contrattazione: Marzo, Maggio, Luglio, Agosto, Settembre, Novembre.
  • Distanza minima scadenze: da 1 a 4 mensilità.
  • Marginazione minima: 220$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su ZS: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI, PROTETTORI.

ZM Soyabean Meal

  • Mesi di contrattazione: Marzo, Maggio, Luglio, Agosto, Ottobre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: da 1 a 3 mensilità.
  • Marginazione minima: 250$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su ZM: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI, PROTETTORI.

ZL Soyabean Oil

  • Mesi di contrattazione: Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: da 1 a 2 mensilità.
  • Marginazione minima: 110$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su ZL: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI, PROTETTORI.

ZW Wheat

  • Mesi di contrattazione: Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: da 2 a 3 mensilità.
  • Marginazione minima: 230$ circa.
  • Profili Limitless attinenti con il trading su ZW: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI, PROTETTORI.

KE Hard Red Winter Wheat

  • Mesi di contrattazione: Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: da 2 a 3 mensilità.
  • Marginazione minima: 220$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su KE: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI, PROTETTORI.

COLONIALI E TROPICALI

All’interno del gruppo dei coloniali e tropicali le materie prime maggiormente trattate sono cacao CC, cotone CT, caffè KC e zucchero SB.

Di queste ultime due anche una variante nel mercato ICE (IntercontinentalExchange), il caffè Robusta RC e lo zucchero bianco W.

Questo comparto è generalmente caratterizzato da movimenti mediamente tranquilli, alternando qualche emozione in particolari situazioni di mercato, a volte influenzate da motivi di carattere fondamentale.

Il comparto dei coloniali e tropicali è adatto come prime esperienze per personalità mediamente speculative. Per personalità più tranquille è meglio utilizzarlo a seguito di un periodo di pratica con materie prime meno volatili.

La marginazione richiesta è leggermente più elevata, il comparto è comunque adatto anche a conti non particolarmente capitalizzati.

CC Cocoa

  • Mesi di contrattazione: Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: da 2 a 3 mensilità.
  • Marginazione minima: 200$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su CC: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI, PROTETTORI.

CT Cotton

  • Mesi di contrattazione: Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: da 2 a 3 mensilità.
  • Marginazione minima: 360$ circa.
  • Profili Limitless attinenti con il trading su CT: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI.

KC Coffee

  • Mesi di contrattazione: Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: da 2 a 3 mensilità.
  • Marginazione minima: 110$ circa.
  • Profili Limitless attinenti con il trading su KC: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI, PROTETTORI.

SB Sugar

  • Mesi di contrattazione: Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: da 2 a 5 mensilità.
  • Marginazione minima: 110$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su SB: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI, PROTETTORI.

ENERGETICI

Tra gli energetici troviamo il natural gas NG e tutta la famiglia del petrolio CL e derivati, benzina RB ed heating oil HO.

Si tratta di un comparto molto volatile, soggetto a grossi movimenti anche a seguito di notizie di carattere fondamentale.

La marginazione è più elevata rispetto agli altri comparti ed è un settore meno adatto a conti poco capitalizzati e a profili attitudinali che cercano tranquillità sui mercati.

Anche situazioni politiche e climatiche influenzano questo reparto con movimenti ampi e repentini che lo rendono perfetto per personalità che si trovano a loro agio all’interno di un mercato dinamico.

NG Natural Gas

  • Mesi di contrattazione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: 1 mensilità.
  • Marginazione minima: 380$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su NG: ESPLORATORI, PIANIFICATORI.

CL Crude Oil

  • Mesi di contrattazione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: 1 mensilità.
  • Marginazione minima: 270$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su CL: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI.

RB Gasoline

  • Mesi di contrattazione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: 1 mensilità.
  • Marginazione minima: 600$ circa.
  • Profili Limitless attinenti con il trading su RB: ESPLORATORI, PIANIFICATORI.

HO Heating Oil

  • Mesi di contrattazione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: 1 mensilità.
  • Marginazione minima: 800$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su HO: ESPLORATORI, PIANIFICATORI.

METALLI

Il gruppo dei metalli è particolare, in quanto tra i maggiormente trattati troviamo l’oro GC e l’argento SI, che sono considerati beni rifugio.

Dal momento che questa ulteriore funzionalità influisce sulla bontà della stagionalità di questi settori, il rame HG, tra i future trattati, è quello che si presta meglio al trading in commodity spread.

Si tratta di una materia prima con movimenti molto contenuti, anche più conservativa dei future che abbiamo analizzato nel reparto agricolo.

È adatta per i primi passi anche in reale, per ogni tipologia di conto e personalità. La volatilità è minima e il capitale richiesto molto basso, ottima opportunità per imparare a diversificare i livelli di ingresso.

HG Copper

  • Mesi di contrattazione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: 1 mensilità.
  • Marginazione minima: 200$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su HG: ESPLORATORI, PIANIFICATORI, IDEALISTI, PROTETTORI.

CARNI

Il gruppo delle carni insieme a quello degli energetici è quello più volatile ed economicamente impegnativo.

Ritroviamo i suini HE e le due tipologie di bovini LE e GF.

La normale richiesta da parte di questo comparto di una marginazione elevata rende l’operatività in spread più sostanziosa anche in normali momenti di mercato.

Non è adatto sicuramente alle prime esperienze, per qualunque tipologia di personalità, meglio se affrontato dopo una corretta padronanza del proprio money management.

Per le tipologie di conto, escludiamo quelli poco capitalizzati, perché non consentirebbero una corretta gestione della posizione proporzionata al rischio che queste tipologie di materie prime possono portare.

HE Lean Hogs

  • Mesi di contrattazione: Febbraio, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Ottobre, Dicembre
  • Distanza minima scadenze: tra 1 e 2 mensilità
  • Marginazione minima: 650$ circa
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su HE: ESPLORATORI, PIANIFICATORI

LE Live Cattle

  • Mesi di contrattazione: Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre.
  • Distanza minima scadenze: 2 mensilità.
  • Marginazione minima: 700$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su LE: ESPLORATORI, PIANIFICATORI.

GF Feeder Cattle

  • Mesi di contrattazione: Gennaio, Marzo, Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
  • Distanza minima scadenze: da 1 a 3 mensilità.
  • Marginazione minima: 830$ circa.
  • Profili Limitless Success attinenti con il trading su GF: ESPLORATORI, PIANIFICATORI.

Qual è la materia prima più adatta alla tua personalità?

Abbiamo visto che ogni comparto di materie prime ha delle caratteristiche differenti. Alcuni di essi rappresentano sicuramente dei potenziali guadagni elevati, ma anche dei rischi che non sono adatti ad alcune tipologie di conto.

Il primo obiettivo sembra essere sempre il guadagno. Tuttavia, un guadagno costante deriva da un approccio sereno al trading e agli investimenti. Questo significa che ognuno di noi ha delle propensioni al rischio differenti. In termini partici, alcune operazioni non dovrebbero essere fatte.

Un trade mancato non è un guadagno perso. Un trade mancato in alcuni casi rappresenta una perdita in meno, in altri casi settimane di ansia in meno. Lo stato d’ansia che possiamo avere per operazioni non affini alla nostra personalità ci distoglie da tante altre opportunità che in determinati momenti non abbiamo la giusta attenzione da dedicare.

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Noemi Santiloni
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Iniziata agli investimenti dal padre, Noemi ha perfezionato anni di teoria sui mercati con la pratica di tutti i giorni nel corso del Trading Club. Colonna portante della community di Assistenza Brokers, si è ora prefissa l'obiettivo di migliorare la consapevolezza finanziaria di tutte le donne italiane, e non solo!