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Come fare profitti con opzioni e azioni

Come fare profitti con opzioni e azioni
Come fare profitti con opzioni e azioni – Sommario La flessibilità delle opzioni permette ai trader esperti in azioni di essere più profittevoli e con minore rischio. La covered call classica aumenta le probabilità di profitto di un portafoglio azionario. Sfruttiamo anche la covered call ITM per risparmiare le commissioni. Il titolo Boeing ci ha permesso di attuare la strategia combinando l’uso di azioni e opzioni. Come fare profitti con opzioni e azioni Come visto in un precedente articolo, le opzioni sono uno strumento finanziario che ci permette di essere pagati per comprare a sconto. Infatti, la vendita naked delle opzioni di tipo put, è una soluzione ideale per coloro che desiderano ottenere una quota azionaria di una società ad un prezzo inferiore a quello di mercato, e di essere addirittura pagati per farlo. Oggi quindi vediamo meglio una strategia di trading per fare profitti combinando l’uso di azioni e opzioni. Come avere una rendita supplementare con le opzioni Con il titolo azionario in portafoglio, le opzioni aggiungono una rendita supplementare e permettono di liquidare i titoli con zero commissioni. Una volta in possesso del titolo, la vendita di opzioni call con strike at the money oppure moderatamente out of the money, è un modo per ottenere un rendimento dal possesso del sottostante (oltre a quello derivato da eventuali dividendi). In alternativa, nel caso di call molto in the money, è un modo per liberarsi del sottostante senza pagare le commissioni di vendita ed ottenere un ulteriore piccolo rendimento. Combinare azioni e opzioni per maggiori profitti: come applicare la strategia* Entriamo ora nel dettaglio della nostra idea di trading e vediamo passo a passo come combinare azioni e opzioni per essere più profittevoli con meno rischi. In particolare, facciamo un esempio sul titolo Boeing (Ticker BA). Il giorno 2 dicembre decido di entrare sul titolo Boeing, che a fine seduta quota 355$. Invece di comprare direttamente il titolo, scelgo di vendere una put naked strike 330 e scadenza 17 gennaio con l’intenzione però di essere assegnato. Dalla vendita incasso 202$ (2,02*100). Il 17 gennaio il titolo quota 313$. La put 330 venduta risulta essere in the money e vengo quindi assegnato di 100 azioni Boeing a 330$. Il fatto di aver incassato il premio della put abbassa il prezzo di carico a : 330 – 2,02= 327,98$ . A questo punto voglio mettere a rendimento il titolo, vendendo una call out of the money scadenza 14 febbraio strike 350 a 2,15$. Questo ulteriore premio incassato porta il prezzo di carico a: (327,98 – 2,15) = 325,83$ . Il 15 febbraio il titolo Boeing quota 340,5$ e la call venduta scade senza valore e soddisfatto del rendimento decido di uscire dal trade. Per fare ciò ho due possibilità. La prima consiste nel vendere direttamente il titolo pagando le commissioni. La seconda consiste di vendere una call deep in the money incassando il premio. Vendo quindi una call 240 scadenza 28 Febbraio a 99$. Il 28 febbraio essendo la call in the money è stata eseguita liberando il sottostante e chiudendo il trade. Il grafico qui sotto mostra l’andamento del titolo in esame con la descrizione delle operazioni fatte evidenziate dalle frecce. Grafico 1 . Andamento del titolo Boeing (BA) nel periodo Dicembre 2019-Febbraio 2020 Grafico 1 . Andamento del titolo Boeing (BA) nel periodo Dicembre 2019-Febbraio 2020 Nel grafico l’andamento del titolo Boeing (BA) nel periodo Dicembre 2019-Febbraio 2020 Combinare opzioni e azioni: profitti maggiori e perdite minori? Abbiamo visto come la tecnica della vendita Put naked in ottica di assegnazione ed una successiva gestione del sottostante con le opzioni Call e grazie anche ad un timing favorevole, abbiano permesso un guadagno su un titolo nel complesso ribassista nel periodo preso in esame. Tutto ciò è stato reso possibile dal combinato uso delle opzioni e delle azioni, mentre un trader che fosse intervenuto direttamente in acquisto del sottostante, avrebbe avuto una perdita intorno al 20%. Il periodo di forte volatilità del mercato sta inoltre gonfiando i prezzi delle opzioni in maniera pesante e offre premi molto interessanti, data però l’incertezza di questi giorni è consigliabile testare questa metodologia con la piattaforma in simulata. *Le strategie proposte sono a solo scopo educativo e da testare su piattaforma demo/simulata.
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Come fare profitti con opzioni e azioni – Sommario

  • La flessibilità delle opzioni permette ai trader esperti in azioni di essere più profittevoli e con minore rischio.
  • La covered call classica aumenta le probabilità di profitto di un portafoglio azionario.
  • Sfruttiamo anche la covered call ITM per risparmiare le commissioni.
  • Il titolo Boeing ci ha permesso di attuare la strategia combinando l’uso di azioni e opzioni.

Come fare profitti con opzioni e azioni

Come visto in un precedente articolo, le opzioni sono uno strumento finanziario che ci permette di essere pagati per comprare a sconto. Infatti, la vendita naked delle opzioni di tipo put, è una soluzione ideale per coloro che desiderano ottenere una quota azionaria di una società ad un prezzo inferiore a quello di mercato, e di essere addirittura pagati per farlo.

Oggi, quindi, vediamo meglio una strategia di trading per fare profitti combinando l’uso di azioni e opzioni.

Come avere una rendita supplementare con le opzioni

Con il titolo azionario in portafoglio, le opzioni aggiungono una rendita supplementare e permettono di liquidare i titoli con zero commissioni. Una volta in possesso del titolo, la vendita di opzioni call con strike at the money oppure moderatamente out of the money, è un modo per ottenere un rendimento dal possesso del sottostante (oltre a quello derivato da eventuali dividendi).

In alternativa, nel caso di call molto in the money, è un modo per liberarsi del sottostante senza pagare le commissioni di vendita ed ottenere un ulteriore piccolo rendimento. 

Combinare azioni e opzioni per maggiori profitti: come applicare la strategia*

Entriamo ora nel dettaglio della nostra idea di trading e vediamo passo a passo come combinare azioni e opzioni per essere più profittevoli con meno rischi. In particolare, facciamo un esempio sul titolo Boeing (Ticker BA)

Il giorno 2 dicembre decido di entrare sul titolo Boeing, che a fine seduta quota 355$. 

Invece di comprare direttamente il titolo, scelgo di vendere una put naked strike 330 e scadenza 17 gennaio con l’intenzione però di essere assegnatoDalla vendita incasso 202$ (2,02*100).

Il 17 gennaio il titolo quota 313$. La put 330 venduta risulta essere in the money e vengo quindi assegnato di 100 azioni Boeing a 330$. Il fatto di aver incassato il premio della put abbassa il prezzo di carico a: 330 – 2,02= 327,98$.

A questo punto voglio mettere a rendimento il titolo, vendendo una call out of the money scadenza 14 febbraio strike 350 a 2,15$. Questo ulteriore premio incassato porta il prezzo di carico a: (327,98 – 2,15) = 325,83$ .

Il 15 febbraio il titolo Boeing quota 340,5$ e la call venduta scade senza valore e soddisfatto del rendimento decido di uscire dal trade. Per fare ciò ho due possibilità.

  • La prima consiste nel vendere direttamente il titolo pagando le commissioni.
  • La seconda consiste nella vendita di una call deep in the money incassando il premio.

Vendo quindi una call 240 scadenza 28 Febbraio a 99$.

Il 28 febbraio essendo la call in the money è stata eseguita liberando il sottostante e chiudendo il trade.

Il grafico qui sotto mostra l’andamento del titolo in esame con la descrizione delle operazioni fatte evidenziate dalle frecce.

Grafico 1 . Andamento del titolo Boeing (BA) nel periodo Dicembre 2019-Febbraio 2020
Grafico 1 . Andamento del titolo Boeing (BA) nel periodo Dicembre 2019-Febbraio 2020

Nel grafico l’andamento del titolo Boeing (BA) nel periodo Dicembre 2019-Febbraio 2020

Combinare opzioni e azioni: profitti maggiori e perdite minori?

Abbiamo visto come la tecnica della vendita Put naked in ottica di assegnazione ed una successiva gestione del sottostante con le opzioni Call e grazie anche ad un timing favorevole, abbiano permesso un guadagno su un titolo nel complesso ribassista nel periodo preso in esame.

Tutto ciò è stato reso possibile dal combinato uso delle opzioni e delle azioni, mentre un trader che fosse intervenuto direttamente in acquisto del sottostante, avrebbe avuto una perdita intorno al 20%.

Il periodo di forte volatilità del mercato sta inoltre gonfiando i prezzi delle opzioni in maniera pesante e offre premi molto interessanti. Data però l’incertezza di questi giorni è consigliabile testare questa metodologia solamente con la piattaforma in simulata.

*Le strategie proposte sono a solo scopo educativo e da testare su piattaforma demo/simulata.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”Vuoi ricevere nuove strategie di trading ogni mese?” h4=”Ad aspettarti ci sono strategie in Opzioni, Commodity Spread e Azioni in Beta da testare su piattaforma DEMO.” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”bottom” btn_title=”TESTA LE STRATEGIE DEL MESE!” btn_style=”custom” btn_custom_background=”#3ebf15″ btn_custom_text=”#ffffff” btn_shape=”round” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_i_align=”right” btn_i_icon_fontawesome=”far fa-hand-pointer” btn_add_icon=”true” custom_background=”#1f74bf” custom_text=”#ffffff” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsfida.alpha4all.com%2Fhome%3Futm_source%3DBlog%26r_done%3D1|title:TESTA%20LE%20STRATEGIE%20DEL%20MESE!||”][/vc_cta][/vc_column][/vc_row]

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Scritto da Il Team di AB

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