Azioni Costco VS Home Depot: miglior acquisto?

Azioni Costco VS Home Depot: miglior acquisto? – Sommario

  • Comprare azioni Costco o Home Depot potrebbe rivelarsi il miglior investimento del 2021.
  • Dopo un periodo difficile, il settore retail ha avuto una ripartenza rialzista.
  • Sia dal punto di vista dell’analisi fondamentale sia da quella tecnica, tra le due società c’è un chiaro vincitore.

Comprare Azioni Costco o Home Depot? Ecco il miglior investimento del 2021

Costco (COST) e Home Depot (HD) sono due società molto simili, ognuna delle quali domina la propria nicchia nel settore della vendita al dettaglio. Per questo motivo, entrambe possono essere una buona soluzione per investimenti di medio-lungo termine. Ma, tra le due, quale può essere il miglior investimento in azioni nel 2021?

Analisi macro del settore dei consumi (retail)

Prima di analizzare nel dettaglio le due aziende vado ad analizzare il settore retail che fa riferimento appunto alle vendite al dettaglio.

Qui sotto, mostriamo il grafico di XRT (ETF americano del settore retail). Come possiamo notare, dopo un periodo difficile tra marzo/aprile 2020, nel quale il paniere ha perso circa un 44%, ad oggi troviamo XRT in area 90$ che corrisponde ad una ripartenza rialzista della durata di un anno di oltre il 200%.

grafico XRT
Immagine 1. Grafico andamento XRT; fonte dei dati: TradingView

Costco VS Home Depot: analisi fondamentale

Dal punto di vista dell’analisi fondamentale, Costco ha qualcosa in più rispetto a Home Depot. Infatti se andiamo ad analizzare i suoi dati vediamo che: 

  • attualmente abbiamo una sottovalutazione del prezzi di oltre il 36%;
  • si prevede una crescita sugli utili da 1 a 3 anni del 8.6% con una crescita del 20% solo nel 2020;
  • la solidità finanziaria della società copre gli impegni aziendali sia di breve che di lungo termine;
  • offre un dividendo dello 0.85% su base annua.

Analizzando invece Home Depot notiamo che:

  • attualmente il prezzo del titolo è sopravvalutato del quasi 25%;
  • la crescita degli utili da 1 a 3 anni è stimata intorno al 6%;
  • attualmente il debito della società non è ben coperto dalle entrate;
  • al contrario il dividendo è appetibile, un 2.28% su base annua.

Azioni Costco VS Home Depot: analisi tecnica

Anche del punto di vista tecnico a mio parere il vincitore è Costco.Qui sotto, infatti, potete notare come COST ha rimbalzato in area 324$ con forti volumi rialzisti e, anche gli indicatori tecnici MACD e RSI confermano un’interessante ripartenza del trend.

Grafico Azioni Costco
Immagine 2. Grafico Azioni Costco; fonte dei dati: TradingView

Al contrario invece HD ha raggiunto un livello molto difficile da rompere, ovvero area 290$. Questo, già in passato, è stato un livello importante di resistenza del titolo, il quale non è mai riuscito ad oltrepassare, come si vede dal grafico sotto.

Grafico Azioni Home Depot
Immagine 3. Grafico Azioni Home Depot; fonte dei dati: TradingView

Azioni Costco o Home Depot?

Concludendo, seppur Costco abbia un prezzo non del tutto conveniente, personalmente ho deciso di entrare LONG con 5 azioni per cavalcare la ripresa rialzista. Per ulteriori dettagli su questa strategia* ti aspetto nel Trading Club Azioni.

PS: Sapevi che abbiamo parlato di Home Depot anche nella Sfida in Opzioni di questo mese? Se te la sei fatta sfuggire, puoi rimediare subito e accedere gratis a questo link. Se invece preferisci vedere come opera un trader intraday dal vivo, a questo link puoi partecipare alla maratona di live trading.

*Le strategie proposte sono solo a scopo educativo e da testare su piattaforma DEMO o conto simulato.

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Esperto di pair trading, è Top Trader e analista del mercato azionario, nonché co-creatore del metodo Beta Trading. In aggiunta, è un fine conoscitore delle Opzioni Vanilla e della piattaforma di trading online Trader WorkStation (TWS) di Interactive Brokers.