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Atlantia: strategia di investimento in azioni con il pair trading

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Atlantia: strategia di investimento sull’azionario italiano

Carissimi lettori ben ritrovati sul nostro blog, ripartiamo anche quest’anno con degli spunti operativi relativi alle azioni in beta trading (pair trading).

In particolare oggi ci spostiamo dal nostro caro mercato americano per dare un’occhiata al nostro mercato, quello italiano. Più nello specifico andremo ad analizzare insieme il seguente titolo Atlantia SPA (ATL).

Come sicuramente sapete Atlantia è una società italiana, nata nel 1950 con sede a Roma, che si impegna nella costruzione e gestione di autostrade, aeroporti e altri business correlati. Oltre al suolo italiano, la società gestisce tratte a pedaggio e non anche in Brasile, Cina, India e Polonia.

Oltre alle pure opere costruttive, l’azienda si occupa di progettazione, gestione e monitoraggio delle reti stradali/aeroportuali e del funzionamento dei sistemi di pedaggio.

 

Atlantia: Analisi fondamentale del titolo

Dal punto di vista dell’analisi fondamentale, il primo punto che voglio trattare è il prezzo battuto rispetto ai flussi di cassa futuri che potrebbe generare la società.

Questo punto è di particolare interesse in quanto Atlantia risulta essere sottovalutata rispetto ai suoi flussi futuri e questo ci fa pensare che, attualmente il prezzo battuto dall’azione di 20€ circa, può essere considerato inferiore rispetto a ciò che a tutti gli effetti potrebbe essere la sua quotazione, dandoci quindi degli spunti per una crescita futura.

Il secondo punto che vorrei toccare sono i dividendi.

Anche questo è fondamentale per la scelta di un titolo, in particolare Atlantia è una società che stacca dei buoni dividendi (0.65€ per azione in carico). In rapporto con gli altri titoli del FTMIB40 l’azienda fornisce dei dividendi, in media, il 25% superiori rispetto agli altri titoli del paniere.

Terzo punto importante è il coefficiente Beta.

Come ben sapete, il nostro metodo “Beta Trading” prende spunto, dal Pair Trading, che è stato poi rivisto, testato e migliorato ed il coefficiente Beta è appunto la chiave per tutta la nostra operatività.

Ci troviamo di fronte ad un titolo con Beta < 1 quindi ci stiamo rapportando con un’azione che è meno speculativa dell’indice di riferimento FTMIB, per i profili prudenziali è assolutamente un titolo che fa comodo in quanto bilancia e protegge il nostro portafoglio rispetto a titoli più agitati nei confronti del mercato.

Come ultimo punto vorrei toccare le prospettive di crescita future dell’azienda. Anche in questo caso la stima di crescita risulta essere maggiore, rispetto agli altri titoli del paniere, del 17% questo probabilmente dovuto alla sottovalutazione citata nel punto 1.

Visti questi elementi, dal punto di vista fondamentale questa azione sembrerebbe davvero interessante quindi vediamola più in dettaglio dal punto di vista tecnico.

Analisi Tecnica del titolo Atlantia

Atlantia_grafico a 5 anni
Atlantia_grafico a 5 anni

Grazie al grafico osserviamo che:

  • Il titolo, dopo aver perso circa il 30% in seguito alla caduta del ponte Morandi di Genova, si è adagiato sul supporto, nonché minimo sui 5 anni, che ha portato il titolo a lateralizzare per circa 4 mesi, come se stesse attendendo una direzione da seguire. La lateralizzazione ci apre ad una ripresa del trend rialzista che porta la quotazione al di sopra della mediana delle bande di Bollinger. Andamento sul medio lungo confermato anche dal segnale MACD (Moving Average Convergence/Divergence) ancora in positivo.
  • Ci troviamo ora di fronte ad una prima area di resistenza, intorno a 21€ circa. Questa, sarà l’area di svolta.

Andiamo più in dettaglio con il grafico ad 1 anno candele giornaliere.

Atlantia_grafico a 1 anno
Atlantia_grafico a 1 anno

Notiamo che, sempre di più, la zona citata in area 21 sarà fondamentale per la conferma di trend del titolo. Infatti, qualora Atlantia dovesse rompere la suddetta resistenza, con una buona quantità di volumi, può fornici una cavalcata a rialzo che nel giro di 3 / 4 mesi potrà riportare il titolo prima in area 25€ e non mi sorprenderei di rivederlo anche in area 28€ circa.

Detto questo, abbiamo buone conferme sulla direzione del titolo ed un’entrata long può essere la soluzione.

Visto che però, siamo abituati a lavorare con delle protezioni, l’idea, discussa anche nel trading club, sarà quella di correlare un titolo “amico” in posizione short ad Atlantia.

Tra le scelte che ho sott’occhio accenno Eiffage (FGR) e Getlink (GET).[/vc_column_text][vc_cta h2=”Secondo te quale potrà essere il miglior titolo da correlare ad un’entrata su Atlantia?” h4=”Faccelo sapere nei commenti!” txt_align=”center” color=”peacoc”][/vc_cta][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-comments” align=”center”][/vc_column][/vc_row]

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Scritto da Paolo Zambarbieri

Esperto di pair trading, è Top Trader e analista del mercato azionario, nonché co-creatore del metodo Beta Trading. In aggiunta, è un fine conoscitore delle Opzioni Vanilla e della piattaforma di trading online Trader WorkStation (TWS) di Interactive Brokers.

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